Estratégias De Negociação De Opções Agressivas

Existem centenas, de outra forma, inúmeros métodos de ações negociáveis ​​swing que são oferecidos aos investidores hoje. A maior parte dessas estratégias ou técnicas não fornecem os resultados que os investidores estão procurando. Um dos fatores mais significativos que os investidores não aderem aos regulamentos de negociação é que o método parece ser excessivamente complexo ou também sofisticado para novatos. De falar com inúmeros investidores este ano anterior sozinho, muitos investidores desejam métodos simples e simples para encontrar padrões ou abordagens de negociação de ações que não exigem horas de 8230 Descobrindo como você pode avaliar as ações inicia com o índice de ações8217s Se você já analisou Apenas como fazer dinheiro em ações por William O8217Neil, depois disso você provavelmente reconhece que as ações seguem o índice 70 por cento do tempo. Se você estiver negociando estoque de tecnologia depois disso, você certamente fará o controle do NASDAQ e também se você negociar ações com blue chip, certamente provavelmente manterá seus olhos no Dow Jones, bem como no Índice SampP 500. Entre os maiores erros, as Opções são normalmente vistas como investimentos rápidos e rápidos. Definitivamente, as opções podem ser jogadas de risco; elas são instáveis, alavancadas e também especulativas. Opções, bem como vários outros seguros adquiridos e valores mobiliários realmente fizeram toneladas de dinheiro, bem como contas arruinadas. As opções são voláteis, e você também precisa entender como você pode utilizá-las sem abusar delas. As opções de ações fornecem o direito, no entanto, não o compromisso, de adquirir ou oferecer ações em uma quantidade estabelecida, a taxa de risco 82201, antes de um determinado dia de validade. Suponha que você possui 1008230 17 de março de 2016 16 de março de 2016 Brian Wilson A maioria dos comerciantes Swing presume a 8220The Trend Is Your Friend8221 e aceita-a como a verdade. Se o estoque ou commodity estiver em uma tendência de alta, o comerciante de swing inteligente irá aumentar sua opinião através da aquisição de ações, chamadas ou futuros. Se a tendência das ações estiver baixa, então o negociante swing pode ações curtas ou futuros, ou comprar puts. O Swing Trading é um método de negociação de curto prazo que poderia ser usado quando negociar ações, opções e especialmente contratos de futuros. Considerando que Day Trading seu tempo no estoque geralmente é menos8230 5 de março de 2016 5 de março de 2016 Brian Wilson Então, o que é Swing Trading É uma atividade de negociação no mercado de ações e futuros onde um comerciante compra ou vende um ativo e é detido para Um dia a algumas semanas em um esforço para lucrar com as mudanças de preços ou 8216swings8217 no mercado. Uma posição de troca de swing normalmente é realizada mais do que uma posição durante o dia de negociação, no entanto, é menor do que comprar e manter técnicas de investimento que geralmente serão realizadas por muitos meses ou mesmo anos. Os lucros são obtidos por qualquer uma das opções de compra8230 Posts recentes de maneira agressiva para dobrar ou triplicar sua renda de investimento Pronto para adicionar um pouco mais de poder de fogo à sua estratégia de chamada coberta. A abordagem de negociação de chamadas cobertas é uma ótima maneira de gerar entre 25 e 35 por ano em seu portfólio de investimentos . Essa estratégia envolve a compra de ações em lotes de 100 ações e, em seguida, a venda de uma opção de compra por cada 100 ações do seu estoque. A venda desses contratos de opção adiciona renda adicional à sua carteira e também reduz o risco que os investidores típicos realizam, simplesmente, comprando e mantendo posições de estoque. Você pode descobrir mais informações sobre como esta estratégia funciona, lendo nosso guia de chamada coberta. Para os comerciantes agressivos que estão interessados ​​em gerar mais renda em suas carteiras, há a abordagem da relação escrita. Dependendo de como você aplica essa estratégia, você pode gerar o dobro ou o triplo da quantidade de renda que uma estratégia de chamada coberta normal produziria. Claro, quando você aumenta sua renda de uma estratégia, é seguro assumir que a quantidade de risco que você toma também aumentará. A abordagem de escrita de proporções que eu estou a ponto de explicar é apenas para comerciantes agressivos que compreendem completamente os riscos com esta estratégia. Mas mesmo com o risco adicional, se você é hábil em gerenciar suas posições, você pode produzir significativamente mais renda no longo prazo. Venda de Contratos de Chamada Adicionais para Renda Extra A estratégia de escrever a relação geralmente envolve a venda de mais de um contrato de opção para gerar renda de sua posição de estoque. Por exemplo, você pode comprar 100 ações de uma ação que comercializa às 48 e, em seguida, vender duas vezes o número típico de contratos de chamadas contra essa posição. Lembre-se, vender um contrato de compra nos dá a obrigação de vender ações para a outra parte, se eles optarem por exercer sua opção. Se o estoque estiver negociado acima do preço de exercício quando essas chamadas expiram, você pode esperar que o comprador de chamadas exerça seu direito e você terá a obrigação de vender ações ao preço de exercício. Por outro lado, se o estoque permanecer abaixo do preço de exercício quando as chamadas expiram, a outra parte quase certamente não exercerá seu direito de comprar ações de você. Isso ocorre porque eles poderiam comprar o mesmo estoque no mercado aberto a um preço mais barato. Então, usando o exemplo acima, se as ações negociadas acima de 50, teríamos que comprar ações no mercado aberto para atender a nossa obrigação dupla de vender ações em 50. Mas se o estoque permanecesse abaixo do preço de 50 ações, chegávamos a Mantenha o dobro da quantidade de renda que normalmente teríamos gerado (porque vendemos o dobro do número de chamadas em primeiro lugar). Obtendo criativo com sua relação de escrita Ao configurar uma posição de escrita de proporção, há várias abordagens criativas que você pode usar para criar renda extra. Uma das minhas maneiras favoritas de usar essa estratégia é vender um bloco normal de chamadas que estão no dinheiro. E também vender um bloco adicional que está fora do dinheiro. Como exemplo, poderíamos comprar uma negociação de ações perto de 50 por ação, e depois vender um bloco de opções de chamadas com um preço de exercício de 50. Isso representaria um comércio de chamadas coberto quottradicional. Em seguida, posso vender um segundo bloco de contratos de opção de compra com um preço de exercício de 55. Este segundo bloco não me daria bastante renda (porque as opções fora do dinheiro são geralmente mais baratas), mas a pequena quantidade de renda adicional pode realmente aumentar ao longo do tempo. Outra variação da abordagem de escrita de proporção é usar duas datas de validade diferentes para suas opções de chamada. Então, no exemplo acima, você pode vender um bloco de chamadas que expira em um mês e outro bloco que expira em três meses. Quanto maior a quantidade de tempo antes da data de validade, mais caro serão os contratos de chamadas. Então, ao vender um contrato de segunda chamada com uma data de validade mais longa, estamos criando uma receita adicional significativa para nossa carteira. (Além disso, ao vender um contrato que expira em três meses, estamos nos dando mais tempo para ajustar a posição se necessário ao longo do caminho.) Gerenciando seu risco e ajuste para mudanças de preços É importante notar que você normalmente precisa de uma conta de margem Para usar uma abordagem de escrita de proporção, e você precisará verificar com seu corretor para garantir que você tenha acesso comercial para poder vender contratos de chamadas adicionais contra a posição de estoque. Se você configurar uma posição de escrita e o estoque permanecer abaixo do seu preço de exercício, não será necessário ajustar suas posições de opção. Isso ocorre porque o proprietário dos contratos de opção de compra não terá incentivo para exercer seu direito e você não será obrigado a vender suas ações. Por outro lado, se o preço das ações ultrapassar seu preço de exercício (ou um de seus preços de exercício), você precisará fazer algumas mudanças no seu posicionamento. Para entender quais ajustes são necessários, let39s rever nossas taxas de escritura. Ao vender um conjunto extra de chamadas, temos uma obrigação potencial de vender mais ações do que atualmente possuímos. Isso significa que precisamos fazer uma das duas coisas: 1. Compre de volta a nossa posição de chamada extra para fechar nossa obrigação, ou 2. Compre estoque adicional que podemos usar para satisfazer nossa obrigação. Só porque devemos ajustar uma posição não significa que a estratégia de escrita de proporções não teve êxito. Muitas vezes, podemos vender um conjunto adicional de chamadas para um prémio significativo, cobrando uma quantidade muito atrativa de renda. Se o estoque se move mais alto e nós temos que comprar estoque para corresponder ao nosso conjunto extra de chamadas, o prêmio adicional que recebemos poderia mais do que compensar o fato de que as ações negociadas através do preço de exercício de nosso conjunto extra de chamadas. A criação de uma relação de troca de escritura introduz um novo elemento de risco para a estratégia de chamadas cobertas, porque temos uma responsabilidade que é desencadeada se o estoque continuar a negociar mais alto. Mas, ao administrar esse passivo através da compra de back-actions quando necessário ou na compra de porções de nossas opções de chamadas, podemos gerar muito mais renda, o que irá combinar ao longo do tempo. Como sempre, eu adoraria ouvir seus comentários ou perguntas sobre essa estratégia. Envie seus e-mails para EditorsProfitableTrading e mencione este artigo sobre as escrituras da taxa de chamadas cobertas. Artigos mais populares Estratégias de negociação de opção básica que você pode usar para ganhar dinheiro. Puts and Calls formam os blocos de construção básicos das estratégias de negociação de opções allxa0. Todo o comércio é construído usando somente as opções de Chamada, apenas as opções de Prateleira ou uma combinação dos dois. Se você está entusiasmado ou dominado pelo número de estratégias de negociação de ações disponíveis para aprender, então você sentirá a mesma maneira sobre a negociação de opções. Há um número maior de estratégias de opções disponíveis para o comerciante de opções. Eu não sou fã de sobrecarga de informações, então eu só compartilho alguns dos conceitos básicos com você. Um dos grandes benefícios das opções de compra de ações é a sua versatilidade. Você pode adaptar uma estratégia de negociação específica para ser conservador, agressivo ou em algum lugar intermediário. Aqui estão apenas alguns dos benefícios do uso de opções de ações em seu plano geral de investimento: você pode se beneficiar de um aumento ou queda no preço das ações sem realmente possuir o estoque. Você pode posicionar-se para um grande movimento no preço das ações, mesmo que não saiba de que jeito os preços irão. Você pode ganhar uma receita extra fora de suas participações atuais. Você pode comprar ações a um preço mais baixo, então o que eles estão negociando. Você pode proteger-se de perder dinheiro se seu estoque declinar no preço. Estratégias básicas de negociação de opções. As estratégias de opções a seguir são uma visão geral, e para expor você a extrema flexibilidade de opções. Aqui está a minha palavra de cautela, não se surpreenda com o número de estratégias de opções que você encontrará na web. Escolha uma ou duas estratégias e aprenda tudo o que puder sobre elas. Encontre a estratégia que você mais gosta e fique com ela. Pelo menos até você fazer grandes somas de dinheiro. Esta lição apenas ultrapassa o básico. Eu fiz a maior parte do meu dinheiro apenas aderindo ao básico. Troco algumas estratégias de opções avançadas aqui e ali, mas o básico é o meu pão e manteiga. Existem quatro posições de opções básicas: opções de chamadas longas (opções de compra de compra), opções de compra curtas (venda de opções de compra), opções de venda longas (opções de compra de compra) e opções de venda curtas (opções de venda de venda). Estratégias de negociação de opções para proteger os lucros. Todas as opções de compra de ações e informações de análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado exclusivamente confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Copyright 2009 - Presente. The Options Trading Group, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501